11月1日,香港消费(513590)收盘涨0.26%,成交额1612.16万元。
香港消费ETF(513590)成立于2021年8月3日,基金全称为鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为香港消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港消费ETF(513590)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率。
规模方面,截止10月31日,香港消费ETF(513590)最新份额为2.81亿份,最新规模为2.19亿元。回顾2023年12月29日,香港消费ETF(513590)份额为1.06亿份,规模为6580.26万元。即该基金今年以来份额增加164.38%,规模增加232.23%。
流动性方面,截止11月1日,香港消费ETF(513590)近20个交易日累计成交金额12.00亿元,日均成交金额6000.83万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额15.26亿元,日均成交金额762.91万元。
香港消费ETF(513590)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.15%。
最新定期报告显示,香港消费ETF(513590)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、快手-W、理想汽车-W、百胜中国、农夫山泉、安踏体育,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 16.23% | 24.63万 | 3820.62万 |
00700 | 腾讯控股 | 12.24% | 7.19万 | 2882.73万 |
01810 | 小米集团-W | 7.25% | 84.14万 | 1707.22万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.38% | 4.95万 | 1266.84万 |
00669 | 创科实业 | 3.91% | 8.65万 | 921.24万 |
01024 | 快手-W | 3.07% | 14.60万 | 722.16万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.93% | 7.08万 | 690.18万 |
09987 | 百胜中国 | 2.57% | 1.82万 | 604.31万 |
09633 | 农夫山泉 | 2.53% | 19.32万 | 595.85万 |
02020 | 安踏体育 | 2.48% | 6.86万 | 584.29万 |
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