10月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)收盘跌0.19%,成交额2081.30万元。
有色60ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色60ETF(159881)业绩比较基准为中证有色金属指数收益率。
规模方面,截止10月30日,有色60ETF(159881)最新份额为7124.96万份,最新规模为7352.24万元。回顾2023年12月29日,有色60ETF(159881)份额为2.04亿份,规模为1.88亿元。即该基金今年以来份额减少65.12%,规模减少60.84%。
流动性方面,截止10月31日,有色60ETF(159881)近20个交易日累计成交金额2.69亿元,日均成交金额1346.13万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额47.78亿元,日均成交金额2400.79万元。
有色60ETF(159881)现任基金经理为梁杏、麻绎文。梁杏自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.97%;麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.01%。
最新定期报告显示,有色60ETF(159881)重仓股包括紫金矿业、中国铝业、洛阳钼业、山东黄金、北方稀土、中金黄金、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、赤峰黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 9.72% | 47.16万 | 855.48万 |
601600 | 中国铝业 | 5.66% | 56.00万 | 498.40万 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.93% | 49.86万 | 433.78万 |
600547 | 山东黄金 | 4.24% | 12.74万 | 373.24万 |
600111 | 北方稀土 | 4.19% | 17.88万 | 368.86万 |
600489 | 中金黄金 | 3.55% | 20.57万 | 312.66万 |
603799 | 华友钴业 | 3.21% | 9.58万 | 282.59万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.12% | 7.97万 | 274.86万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.94% | 7.36万 | 259.22万 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.67% | 11.63万 | 234.58万 |
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