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沪港深创新药ETF(517120)跌0.80%,成交额368.15万元

10月31日,创新药50(517120)收盘跌0.80%,成交额368.15万元。

沪港深创新药ETF(517120)成立于2021年7月8日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深创新药ETF(517120)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面,截止10月30日,沪港深创新药ETF(517120)最新份额为6.55亿份,最新规模为3.26亿元。回顾2023年12月29日,沪港深创新药ETF(517120)份额为6.89亿份,规模为3.84亿元。即该基金今年以来份额减少4.93%,规模减少15.03%。

流动性方面,截止10月31日,沪港深创新药ETF(517120)近20个交易日累计成交金额1.72亿元,日均成交金额862.41万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额11.93亿元,日均成交金额599.29万元。

沪港深创新药ETF(517120)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.37%。

最新定期报告显示,沪港深创新药ETF(517120)重仓股包括百济神州恒瑞医药药明康德、信达生物、药明生物、石药集团、康方生物、智飞生物、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州11.13%29.70万3875.52万
600276恒瑞医药10.15%67.58万3534.63万
603259药明康德9.20%61.18万3203.49万
01801信达生物4.63%37.95万1611.90万
02269药明生物4.51%99.50万1570.24万
01093石药集团3.13%199.92万1090.74万
09926康方生物2.86%16.09万995.11万
300122智飞生物2.73%28.46万950.02万
01177中国生物制药2.60%269.26万905.71万
08027中国生物制药2.60%269.26万905.71万

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