10月31日,南方国证交通运输行业ETF(159662)收盘跌0.10%,成交额825.95万元。
交运ETF(159662)成立于2022年11月23日,基金全称为南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证交通运输行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(159662)业绩比较基准为国证交通运输行业指数收益率。
规模方面,截止10月30日,交运ETF(159662)最新份额为7611.39万份,最新规模为7670.00万元。回顾2023年12月29日,交运ETF(159662)份额为9111.39万份,规模为7950.60万元。即该基金今年以来份额减少16.46%,规模减少3.53%。
流动性方面,截止10月31日,交运ETF(159662)近20个交易日累计成交金额1.58亿元,日均成交金额792.46万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额27.14亿元,日均成交金额1364.04万元。
交运ETF(159662)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.77%。
最新定期报告显示,交运ETF(159662)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国东航、中国国航、圆通速递、南方航空、春秋航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 13.48% | 180.06万 | 1087.56万 |
002352 | 顺丰控股 | 9.93% | 17.82万 | 801.54万 |
601919 | 中远海控 | 8.69% | 44.62万 | 700.90万 |
601006 | 大秦铁路 | 5.91% | 69.53万 | 476.98万 |
600009 | 上海机场 | 4.13% | 8.68万 | 333.49万 |
600115 | 中国东航 | 3.37% | 65.65万 | 271.79万 |
601111 | 中国国航 | 3.06% | 31.33万 | 246.88万 |
600233 | 圆通速递 | 2.84% | 12.85万 | 229.37万 |
600029 | 南方航空 | 2.76% | 34.11万 | 223.08万 |
601021 | 春秋航空 | 2.72% | 3.55万 | 219.43万 |
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