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交运ETF(561320)跌0.53%,成交额314.32万元

10月31日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘跌0.53%,成交额314.32万元。

交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。

规模方面,截止10月30日,交运ETF(561320)最新份额为8636.90万份,最新规模为8173.96万元。回顾2023年12月29日,交运ETF(561320)份额为1.10亿份,规模为9157.32万元。即该基金今年以来份额减少21.75%,规模减少10.74%。

流动性方面,截止10月31日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额4731.70万元,日均成交金额236.58万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额15.59亿元,日均成交金额783.66万元。

交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.36%。

最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁顺丰控股中远海控大秦铁路上海机场中国国航中国东航南方航空圆通速递春秋航空,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601816京沪高铁16.29%243.72万1472.07万
002352顺丰控股12.37%24.85万1117.85万
601919中远海控11.27%64.81万1018.23万
601006大秦铁路6.78%89.27万612.39万
600009上海机场5.37%12.64万485.48万
601111中国国航4.12%47.27万372.49万
600115中国东航3.98%86.91万359.81万
600029南方航空3.96%54.78万358.29万
600233圆通速递3.46%17.53万312.92万
601021春秋航空3.39%4.96万306.58万

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