10月30日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)收盘跌0.72%,成交额7662.67万元。
MSCI中国A50ETF(560050)成立于2021年10月29日,基金全称为汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A50ETF(560050)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率。
规模方面,截止10月29日,MSCI中国A50ETF(560050)最新份额为74.76亿份,最新规模为62.48亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国A50ETF(560050)份额为75.34亿份,规模为51.86亿元。即该基金今年以来份额减少0.77%,规模增加20.48%。
流动性方面,截止10月30日,MSCI中国A50ETF(560050)近20个交易日累计成交金额34.64亿元,日均成交金额1.73亿元;今年以来,198个交易日,累计成交金额274.78亿元,日均成交金额1.39亿元。
MSCI中国A50ETF(560050)现任基金经理为乐无穹、吴振翔。乐无穹自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.44%;吴振翔自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.44%。
最新定期报告显示,MSCI中国A50ETF(560050)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、工业富联、万华化学、立讯精密、比亚迪、长江电力、招商银行、海光信息,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.10% | 27.06万 | 4.73亿 |
300750 | 宁德时代 | 6.63% | 175.29万 | 4.42亿 |
601899 | 紫金矿业 | 5.76% | 2115.07万 | 3.84亿 |
601138 | 工业富联 | 4.61% | 1217.81万 | 3.07亿 |
600309 | 万华化学 | 4.42% | 322.54万 | 2.95亿 |
002475 | 立讯精密 | 4.34% | 665.09万 | 2.89亿 |
002594 | 比亚迪 | 3.80% | 82.42万 | 2.53亿 |
600900 | 长江电力 | 3.73% | 826.35万 | 2.48亿 |
600036 | 招商银行 | 3.50% | 620.65万 | 2.33亿 |
688041 | 海光信息 | 3.33% | 214.60万 | 2.22亿 |
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