10月30日,平安中证港股医药ETF(159718)收盘跌2.74%,成交额3125.64万元。
港股医药ETF(159718)成立于2021年12月16日,基金全称为平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证港股医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股医药ETF(159718)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)。
规模方面,截止10月29日,港股医药ETF(159718)最新份额为3.26亿份,最新规模为2.03亿元。回顾2023年12月29日,港股医药ETF(159718)份额为2.71亿份,规模为1.87亿元。即该基金今年以来份额增加20.31%,规模增加8.30%。
流动性方面,截止10月30日,港股医药ETF(159718)近20个交易日累计成交金额12.40亿元,日均成交金额6200.52万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额54.33亿元,日均成交金额2743.83万元。
港股医药ETF(159718)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.19%。
最新定期报告显示,港股医药ETF(159718)重仓股包括百济神州、信达生物、药明生物、石药集团、康方生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、阿里健康、国药控股,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 11.77% | 17.96万 | 2343.58万 |
01801 | 信达生物 | 8.48% | 39.75万 | 1688.35万 |
02269 | 药明生物 | 8.00% | 100.95万 | 1593.12万 |
01093 | 石药集团 | 5.54% | 202.00万 | 1102.08万 |
09926 | 康方生物 | 5.31% | 17.10万 | 1057.85万 |
06618 | 京东健康 | 4.89% | 30.86万 | 974.02万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.63% | 274.00万 | 921.65万 |
08027 | 中国生物制药 | 4.63% | 274.00万 | 921.65万 |
00241 | 阿里健康 | 3.85% | 158.80万 | 766.14万 |
01099 | 国药控股 | 3.16% | 33.48万 | 627.99万 |
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