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价值100ETF(512040)跌1.66%,成交额4401.83万元

10月29日,富国中证价值ETF(512040)收盘跌1.66%,成交额4401.83万元。

价值100ETF(512040)成立于2018年11月7日,基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。价值100ETF(512040)业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面,截止10月28日,价值100ETF(512040)最新份额为23.13亿份,最新规模为22.33亿元。回顾2023年12月29日,价值100ETF(512040)份额为4.30亿份,规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加438.20%,规模增加525.89%。

流动性方面,截止10月29日,价值100ETF(512040)近20个交易日累计成交金额20.98亿元,日均成交金额1.05亿元;今年以来,197个交易日,累计成交金额106.21亿元,日均成交金额5391.40万元。

价值100ETF(512040)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.71%。

最新定期报告显示,价值100ETF(512040)重仓股包括滨江集团嘉益股份福耀玻璃新和成亿联网络皖通高速佛燃能源嘉友国际南京高科新媒股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002244滨江集团1.34%309.94万3514.72万
301004嘉益股份1.27%31.93万3339.24万
600660福耀玻璃1.18%53.13万3092.17万
002001新和成1.15%134.22万3029.35万
300628亿联网络1.15%71.10万3006.11万
600012皖通高速1.14%181.80万2981.52万
002911佛燃能源1.14%261.61万3003.26万
603871嘉友国际1.14%131.65万2987.08万
600064南京高科1.12%404.35万2927.49万
300770新媒股份1.12%71.94万2949.54万

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