10月29日,广发中证A100ETF(512910)收盘跌0.87%,成交额6783.46万元。
中证A100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(512910)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止10月28日,中证A100ETF(512910)最新份额为5.00亿份,最新规模为5.16亿元。回顾2023年12月29日,中证A100ETF(512910)份额为8.12亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少38.42%,规模减少26.58%。
流动性方面,截止10月29日,中证A100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额7.74亿元,日均成交金额3867.66万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额27.30亿元,日均成交金额1385.60万元。
中证A100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.65%。
最新定期报告显示,中证A100ETF(512910)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.21% | 3.87万 | 6764.76万 |
300750 | 宁德时代 | 5.58% | 16.26万 | 4095.73万 |
601318 | 中国平安 | 5.15% | 66.29万 | 3784.46万 |
600036 | 招商银行 | 3.89% | 76.06万 | 2860.66万 |
000333 | 美的集团 | 3.12% | 30.08万 | 2288.18万 |
600900 | 长江电力 | 3.08% | 75.36万 | 2264.45万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.51% | 101.44万 | 1840.12万 |
002594 | 比亚迪 | 2.33% | 5.56万 | 1708.83万 |
600030 | 中信证券 | 2.23% | 60.11万 | 1634.99万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.96% | 27.49万 | 1437.66万 |
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