10月29日,博时恒生高股息ETF(513690)收盘跌1.11%,成交额5641.10万元。
恒生高股息ETF(513690)成立于2021年5月11日,基金全称为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生高股息ETF(513690)业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止10月28日,恒生高股息ETF(513690)最新份额为27.00亿份,最新规模为24.35亿元。回顾2023年12月29日,恒生高股息ETF(513690)份额为11.55亿份,规模为8.44亿元。即该基金今年以来份额增加133.77%,规模增加188.52%。
流动性方面,截止10月29日,恒生高股息ETF(513690)近20个交易日累计成交金额35.12亿元,日均成交金额1.76亿元;今年以来,197个交易日,累计成交金额147.29亿元,日均成交金额7476.71万元。
恒生高股息ETF(513690)现任基金经理为万琼。万琼自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.13%。
最新定期报告显示,恒生高股息ETF(513690)重仓股包括恒隆地产、建发国际集团、建发国际集团、兖煤澳大利亚、信义玻璃、兖矿能源、滔搏、华润置地、中国飞鹤、中国海外发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00101 | 恒隆地产 | 4.62% | 1550.10万 | 1.06亿 |
01908 | 建发国际集团 | 3.95% | 596.70万 | 9061.57万 |
08291 | 建发国际集团 | 3.95% | 596.70万 | 9061.57万 |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.39% | 264.56万 | 7777.63万 |
00868 | 信义玻璃 | 2.96% | 813.30万 | 6791.52万 |
01171 | 兖矿能源 | 2.66% | 617.35万 | 6112.79万 |
06110 | 滔搏 | 2.56% | 1891.60万 | 5885.10万 |
01109 | 华润置地 | 2.54% | 225.70万 | 5831.25万 |
06186 | 中国飞鹤 | 2.35% | 1018.70万 | 5401.68万 |
00688 | 中国海外发展 | 2.29% | 365.95万 | 5253.76万 |
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