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饮食ETF(159736)跌2.31%,成交额1294.68万元

10月29日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘跌2.31%,成交额1294.68万元。

饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面,截止10月28日,饮食ETF(159736)最新份额为66.88亿份,最新规模为49.13亿元。回顾2023年12月29日,饮食ETF(159736)份额为69.96亿份,规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少4.40%,规模减少7.92%。

流动性方面,截止10月29日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额5.99亿元,日均成交金额2997.05万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额49.90亿元,日均成交金额2532.99万元。

饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.54%。

最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括五粮液贵州茅台伊利股份泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份古井贡酒东鹏饮料今世缘,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液10.78%349.74万5.68亿
600519贵州茅台10.19%30.74万5.37亿
600887伊利股份10.14%1840.12万5.35亿
000568泸州老窖7.30%257.20万3.85亿
600809山西汾酒7.08%170.61万3.73亿
603288海天味业5.33%583.23万2.81亿
002304洋河股份3.96%210.62万2.09亿
000596古井贡酒2.20%57.09万1.16亿
605499东鹏饮料2.16%41.97万1.14亿
603369今世缘2.14%219.34万1.13亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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