10月28日,华安中证沪港深科技100ETF(517360)收盘涨0.57%,成交额97.99万元。
沪港深科技ETF(517360)成立于2021年6月18日,基金全称为华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证沪港深科技100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深科技ETF(517360)业绩比较基准为中证沪港深科技100指数收益率。
规模方面,截止10月25日,沪港深科技ETF(517360)最新份额为7758.30万份,最新规模为6810.24万元。回顾2023年12月29日,沪港深科技ETF(517360)份额为8208.30万份,规模为5825.43万元。即该基金今年以来份额减少5.48%,规模增加16.91%。
流动性方面,截止10月28日,沪港深科技ETF(517360)近20个交易日累计成交金额5996.98万元,日均成交金额299.85万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额3.08亿元,日均成交金额157.07万元。
沪港深科技ETF(517360)现任基金经理为倪斌。倪斌自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.22%。
最新定期报告显示,沪港深科技ETF(517360)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、恒瑞医药、立讯精密、快手-W、理想汽车-W、海康威视、北方华创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 12.59% | 5.53万 | 857.75万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.18% | 1.56万 | 625.46万 |
01810 | 小米集团-W | 7.71% | 25.90万 | 525.52万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.20% | 1.65万 | 422.28万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.98% | 6.49万 | 339.43万 |
002475 | 立讯精密 | 4.83% | 7.57万 | 328.99万 |
01024 | 快手-W | 3.33% | 4.59万 | 227.04万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.21% | 2.24万 | 218.36万 |
002415 | 海康威视 | 2.57% | 5.42万 | 175.01万 |
002371 | 北方华创 | 2.47% | 4600.00 | 168.35万 |
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