10月28日,万家沪深300成长ETF(159656)收盘涨0.46%,成交额742.50万元。
300成长ETF(159656)成立于2022年12月28日,基金全称为万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300成长ETF(159656)业绩比较基准为沪深300成长指数收益率。
规模方面,截止10月25日,300成长ETF(159656)最新份额为1.88亿份,最新规模为1.64亿元。回顾2023年12月29日,300成长ETF(159656)份额为1.76亿份,规模为1.36亿元。即该基金今年以来份额增加6.81%,规模增加20.72%。
流动性方面,截止10月28日,300成长ETF(159656)近20个交易日累计成交金额3.27亿元,日均成交金额1633.09万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额25.22亿元,日均成交金额1286.59万元。
300成长ETF(159656)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.74%。
最新定期报告显示,300成长ETF(159656)重仓股包括宁德时代、五粮液、紫金矿业、比亚迪、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗、京沪高铁、阳光电源、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.07% | 6.44万 | 1622.90万 |
000858 | 五粮液 | 4.82% | 4.78万 | 776.80万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.58% | 40.70万 | 738.30万 |
002594 | 比亚迪 | 4.22% | 2.21万 | 679.16万 |
000651 | 格力电器 | 3.31% | 11.12万 | 533.09万 |
002475 | 立讯精密 | 3.31% | 12.25万 | 532.38万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.73% | 1.50万 | 439.50万 |
601816 | 京沪高铁 | 2.28% | 60.68万 | 366.51万 |
300274 | 阳光电源 | 2.22% | 3.59万 | 357.69万 |
300308 | 中际旭创 | 2.11% | 2.19万 | 339.14万 |
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