银河国企主题混合型发起式证券投资基金(简称:银河国企主题混合发起式A,代码019797)公布10月18日最新净值,上涨3.01%。
银河国企主题混合发起式A成立于2023年11月14日,业绩比较基准为中证国有企业综合指数收益率×75%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×15%。该基金成立以来收益8.96%,今年以来收益9.45%,近一月收益17.17%。
基金经理为祝建辉。祝建辉自2023年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.94% | 270 | 39.62万 |
601766 | 中国中车 | 3.93% | 52700 | 39.58万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.77% | 1800 | 37.99万 |
600150 | 中国船舶 | 3.19% | 7900 | 32.16万 |
000400 | 许继电气 | 3.04% | 8900 | 30.62万 |
600938 | 中国海油 | 2.92% | 8900 | 29.37万 |
002371 | 北方华创 | 2.86% | 900 | 28.79万 |
601658 | 邮储银行 | 2.86% | 56800 | 28.8万 |
600036 | 招商银行 | 2.85% | 8400 | 28.72万 |
002025 | 航天电器 | 2.76% | 6000 | 27.83万 |