中海消费主题精选混合型证券投资基金(简称:中海消费混合C,代码017915)公布9月30日最新净值,上涨7.10%。
中海消费混合C成立于2023年3月6日,业绩比较基准为中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。该基金成立以来收益-25.81%,今年以来收益-4.90%,近一月收益13.85%,近一年收益-12.33%。近一年,该基金排名同类6871/7362。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.32% | 11100 | 1628.8万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.22% | 65600 | 1383.37万 |
000858 | 五粮液 | 6.03% | 104800 | 1341.86万 |
003006 | 百亚股份 | 4.21% | 395750 | 937.93万 |
000333 | 美的集团 | 4.19% | 144400 | 931.38万 |
002714 | 牧原股份 | 4.18% | 213452 | 930.65万 |
601985 | 中国核电 | 3.10% | 647200 | 689.92万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.04% | 32100 | 677.53万 |
600690 | 海尔智家 | 3.01% | 235800 | 669.2万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.85% | 164840 | 633.97万 |