上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银上证央企ETF,代码510060)公布9月30日最新净值,上涨6.35%。
工银上证央企ETF成立于2009年8月26日,业绩比较基准为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。该基金成立以来收益60.50%,今年以来收益29.30%,近一月收益13.02%,近一年收益21.69%,近三年收益18.47%。近一年,该基金排名同类114/3072。
基金经理为赵栩。赵栩自2011年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益123.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.66% | 346674 | 1185.28万 |
600900 | 长江电力 | 8.08% | 342846 | 991.51万 |
601328 | 交通银行 | 6.67% | 1095615 | 818.42万 |
600030 | 中信证券 | 4.06% | 273351 | 498.32万 |
601288 | 农业银行 | 3.38% | 951300 | 414.77万 |
601088 | 中国神华 | 3.34% | 92390 | 409.93万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.01% | 687400 | 369.13万 |
601857 | 中国石油 | 2.67% | 317427 | 327.58万 |
601818 | 光大银行 | 2.53% | 979629 | 310.54万 |
601668 | 中国建筑 | 2.52% | 582952 | 309.55万 |