富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证旅游主题ETF,代码159766)公布9月27日最新净值,上涨5.50%。
富国中证旅游主题ETF成立于2021年7月15日,业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。该基金成立以来收益-31.31%,今年以来收益-1.87%,近一月收益14.46%,近一年收益-15.80%,近三年收益-26.42%。近一年,该基金排名同类2805/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 14.08% | 6445030 | 4.03亿 |
600754 | 锦江酒店 | 7.47% | 9299691 | 2.14亿 |
600009 | 上海机场 | 6.46% | 5726923 | 1.85亿 |
600258 | 首旅酒店 | 5.89% | 13640490 | 1.68亿 |
601111 | 中国国航 | 5.54% | 21451500 | 1.58亿 |
600115 | 中国东航 | 5.52% | 39401700 | 1.58亿 |
600029 | 南方航空 | 5.11% | 24819233 | 1.46亿 |
601021 | 春秋航空 | 4.44% | 2253200 | 1.27亿 |
600138 | 中青旅 | 3.98% | 11793725 | 1.14亿 |
600515 | 海南机场 | 3.47% | 31579536 | 9915.97万 |