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电力ETF(159611)涨1.03%,成交额1.44亿元

9月26日,广发中证全指电力ETF(159611)收盘涨1.03%,成交额1.44亿元。

电力ETF(159611)成立于2021年12月29日,基金全称为广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电力ETF(159611)业绩比较基准为同期中证全指电力公用事业指数收益率。

规模方面,截止9月25日,电力ETF(159611)最新份额为16.58亿份,最新规模为16.05亿元。回顾2023年12月29日,电力ETF(159611)份额为22.69亿份,规模为19.74亿元。即该基金今年以来份额减少26.94%,规模减少18.68%。

流动性方面,截止9月26日,电力ETF(159611)近20个交易日累计成交金额17.09亿元,日均成交金额8543.71万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额207.04亿元,日均成交金额1.16亿元。

电力ETF(159611)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.17%。

最新定期报告显示,电力ETF(159611)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、国电电力、华能国际、川投能源、中国广核、浙能电力、华电国际,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601985中国核电10.35%2315.58万2.47亿
600900长江电力10.31%850.74万2.46亿
600905三峡能源7.35%4018.88万1.75亿
600886国投电力6.40%837.23万1.53亿
600795国电电力6.29%2504.60万1.50亿
600011华能国际4.98%1235.40万1.19亿
600674川投能源4.30%547.17万1.03亿
003816中国广核4.29%2208.72万1.02亿
600023浙能电力3.37%1130.04万8034.58万
600027华电国际2.78%955.05万6628.05万

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