国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:国泰民益灵活配置混合(LOF)C,代码160226)公布9月20日最新净值,上涨0.69%。
国泰民益灵活配置混合(LOF)C成立于2015年11月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益40.81%,今年以来收益-0.75%,近一月收益0.44%,近一年收益-1.80%,近三年收益-2.16%。近一年,该基金排名同类1554/7554。
基金经理为樊利安。樊利安自2015年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 1.15% | 28700 | 112.82万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.74% | 51800 | 72.52万 |
600938 | 中国海油 | 0.65% | 19400 | 64.02万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.64% | 35400 | 62.2万 |
002130 | 沃尔核材 | 0.57% | 39500 | 55.77万 |
600160 | 巨化股份 | 0.56% | 22600 | 54.53万 |
000543 | 皖能电力 | 0.54% | 60200 | 53.28万 |
000333 | 美的集团 | 0.46% | 7000 | 45.15万 |
603979 | 金诚信 | 0.43% | 8400 | 42.45万 |
600803 | 新奥股份 | 0.42% | 19600 | 40.77万 |