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上证50ETF易方达(510100)涨0.18%,成交额1.15亿元

9月20日,易方达上证50ETF(510100)收盘涨0.18%,成交额1.15亿元。

上证50ETF易方达(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF易方达(510100)业绩比较基准为上证50指数收益率。

规模方面,截止9月19日,上证50ETF易方达(510100)最新份额为26.89亿份,最新规模为30.47亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF易方达(510100)份额为54.43亿份,规模为62.70亿元。即该基金今年以来份额减少50.61%,规模减少51.40%。

流动性方面,截止9月20日,上证50ETF易方达(510100)近20个交易日累计成交金额21.37亿元,日均成交金额1.07亿元;今年以来,175个交易日,累计成交金额320.49亿元,日均成交金额1.83亿元。

上证50ETF易方达(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.79%。

最新定期报告显示,上证50ETF易方达(510100)重仓股包括贵州茅台中国平安招商银行长江电力紫金矿业兴业银行交通银行工商银行中信证券恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台13.20%30.72万4.51亿
601318中国平安6.38%526.90万2.18亿
600036招商银行6.06%605.54万2.07亿
600900长江电力5.07%599.00万1.73亿
601899紫金矿业4.15%806.46万1.42亿
601166兴业银行3.67%712.02万1.25亿
601328交通银行2.94%1345.23万1.00亿
601398工商银行2.86%1716.10万9781.76万
600030中信证券2.55%477.83万8710.85万
600276恒瑞医药2.47%218.89万8418.41万

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