9月13日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)收盘涨0.45%,成交额105.79万元。
创新药沪港深ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪港深ETF(517380)业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率。
规模方面,截止9月12日,创新药沪港深ETF(517380)最新份额为4.94亿份,最新规模为2.20亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪港深ETF(517380)份额为5.22亿份,规模为3.01亿元。即该基金今年以来份额减少5.36%,规模减少26.68%。
流动性方面,截止9月13日,创新药沪港深ETF(517380)近20个交易日累计成交金额4215.09万元,日均成交金额210.75万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额8.63亿元,日均成交金额501.62万元。
创新药沪港深ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-52.92%。
最新定期报告显示,创新药沪港深ETF(517380)重仓股包括百济神州、药明康德、恒瑞医药、科伦药业、新和成、泰格医药、复星医药、华东医药、人福医药、上海医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.13% | 27.73万 | 2181.60万 |
603259 | 药明康德 | 9.78% | 53.75万 | 2106.46万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.48% | 53.07万 | 2040.92万 |
002422 | 科伦药业 | 4.77% | 33.87万 | 1027.28万 |
002001 | 新和成 | 4.20% | 47.12万 | 904.70万 |
300347 | 泰格医药 | 3.75% | 16.63万 | 808.22万 |
600196 | 复星医药 | 3.43% | 33.35万 | 738.37万 |
000963 | 华东医药 | 3.02% | 23.37万 | 649.92万 |
600079 | 人福医药 | 2.69% | 33.70万 | 578.63万 |
600849 | 上海医药 | 2.56% | 28.85万 | 551.32万 |
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