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创新药沪港深ETF(517380)涨0.45%,成交额105.79万元

9月13日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)收盘涨0.45%,成交额105.79万元。

创新药沪港深ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪港深ETF(517380)业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率。

规模方面,截止9月12日,创新药沪港深ETF(517380)最新份额为4.94亿份,最新规模为2.20亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪港深ETF(517380)份额为5.22亿份,规模为3.01亿元。即该基金今年以来份额减少5.36%,规模减少26.68%。

流动性方面,截止9月13日,创新药沪港深ETF(517380)近20个交易日累计成交金额4215.09万元,日均成交金额210.75万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额8.63亿元,日均成交金额501.62万元。

创新药沪港深ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-52.92%。

最新定期报告显示,创新药沪港深ETF(517380)重仓股包括百济神州药明康德恒瑞医药科伦药业新和成泰格医药复星医药华东医药人福医药上海医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.13%27.73万2181.60万
603259药明康德9.78%53.75万2106.46万
600276恒瑞医药9.48%53.07万2040.92万
002422科伦药业4.77%33.87万1027.28万
002001新和成4.20%47.12万904.70万
300347泰格医药3.75%16.63万808.22万
600196复星医药3.43%33.35万738.37万
000963华东医药3.02%23.37万649.92万
600079人福医药2.69%33.70万578.63万
600849上海医药2.56%28.85万551.32万

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