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中药ETF(560080)跌0.97%,成交额5232.29万元

9月13日,汇添富中证中药ETF(560080)收盘跌0.97%,成交额5232.29万元。

中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。

规模方面,截止9月12日,中药ETF(560080)最新份额为20.85亿份,最新规模为19.26亿元。回顾2023年12月29日,中药ETF(560080)份额为17.47亿份,规模为20.18亿元。即该基金今年以来份额增加19.38%,规模减少4.57%。

流动性方面,截止9月13日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额7.09亿元,日均成交金额3543.81万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额86.06亿元,日均成交金额5003.30万元。

中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.65%。

最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括云南白药片仔癀东阿阿胶同仁堂华润三九白云山吉林敖东以岭药业济川药业天士力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.40%376.03万1.92亿
600436片仔癀10.07%89.91万1.86亿
000423东阿阿胶6.62%195.75万1.23亿
600085同仁堂6.15%297.75万1.14亿
000999华润三九5.14%223.11万9499.98万
600332白云山4.84%305.19万8951.22万
000623吉林敖东3.01%415.36万5565.88万
002603以岭药业3.01%362.68万5559.88万
600566济川药业2.74%160.12万5077.56万
600535天士力2.65%389.17万4895.76万

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