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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C净值下跌0.17%

建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金(简称:建信开元惠享6个月持有期债券发起式C,代码018885)公布9月6日最新净值,下跌0.17%。

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C成立于2023年11月21日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%。该基金成立以来收益-1.23%,今年以来收益-1.40%,近一月收益-0.98%。

基金经理为王琦,徐文琪。王琦自2023年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.23%;徐文琪自2023年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600309万华化学0.63%260021.02万
600312平高电气0.63%1080021.01万
300298三诺生物0.55%720018.24万
601899紫金矿业0.53%1010017.75万
601857中国石油0.53%1710017.65万
601398工商银行0.53%3080017.56万
600875东方电气0.51%920016.97万
601168西部矿业0.47%880015.8万
000729燕京啤酒0.47%1770015.63万
600549厦门钨业0.47%900015.53万

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