嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(简称:嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E,代码020367)公布9月6日最新净值,下跌0.02%。
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E成立于2023年12月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益1.20%,今年以来收益1.05%,近一月收益-0.40%。
基金经理为轩璇,张庆平,顾晶菁。轩璇自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.2%;张庆平自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.2%;顾晶菁自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600941 | 中国移动 | 0.53% | 8000 | 86万 |
601166 | 兴业银行 | 0.50% | 45600 | 80.35万 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.49% | 29559 | 78.75万 |
688122 | 西部超导 | 0.46% | 19468 | 74.6万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 42500 | 74.67万 |
301031 | 中熔电气 | 0.45% | 8900 | 73.16万 |
300855 | 图南股份 | 0.44% | 26600 | 70.33万 |
600547 | 山东黄金 | 0.44% | 26000 | 71.19万 |
600862 | 中航高科 | 0.43% | 36800 | 69.11万 |
600765 | 中航重机 | 0.43% | 34100 | 69.56万 |