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上证综合ETF(510980)跌0.20%,成交额1628.56万元

8月12日,汇添富上证综合ETF(510980)收盘跌0.20%,成交额1628.56万元。

上证综合ETF(510980)成立于2023年11月22日,基金全称为汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综合ETF(510980)业绩比较基准为上证综合指数收益率。

规模方面,截止8月9日,上证综合ETF(510980)最新份额为2.22亿份,最新规模为2.17亿元。回顾2023年12月29日,上证综合ETF(510980)份额为2.61亿份,规模为2.56亿元。即该基金今年以来份额减少14.95%,规模减少15.26%。

流动性方面,截止8月12日,上证综合ETF(510980)近20个交易日累计成交金额4.96亿元,日均成交金额2477.58万元。

上证综合ETF(510980)现任基金经理为吴振翔、孙浩。吴振翔自2023年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.10%;孙浩自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.88%。

最新定期报告显示,上证综合ETF(510980)重仓股包括贵州茅台中国石油农业银行中国银行中国神华长江电力招商银行中国人寿中国石化建设银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.09%4800.00704.35万
601857中国石油3.95%65.83万679.37万
601288农业银行3.35%132.36万577.09万
601988中国银行2.27%84.49万390.34万
601088中国神华1.66%6.45万286.19万
600900长江电力1.64%9.75万281.97万
600036招商银行1.58%7.95万271.81万
601628中国人寿1.43%7.91万245.61万
600028中国石化1.36%37.10万234.47万
601939建设银行1.22%28.38万210.01万

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