嘉实双利债券型证券投资基金(简称:嘉实双利债券C,代码016798)公布8月9日最新净值,下跌0.08%。
嘉实双利债券C成立于2022年12月29日,业绩比较基准为中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%+中债综合财富指数收益率×85%。该基金成立以来收益-0.73%,今年以来收益0.22%,近一月收益-0.72%,近一年收益-0.89%。近一年,该基金排名同类4586/5117。
基金经理为高群山。高群山自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601918 | 新集能源 | 1.51% | 153500 | 149.66万 |
603606 | 东方电缆 | 1.35% | 27500 | 134.23万 |
600795 | 国电电力 | 0.81% | 134600 | 80.63万 |
688099 | 晶晨股份 | 0.66% | 11065 | 65.64万 |
300395 | 菲利华 | 0.65% | 21000 | 64.58万 |
300855 | 图南股份 | 0.64% | 24200 | 63.98万 |
600023 | 浙能电力 | 0.63% | 88000 | 62.57万 |
01801 | 信达生物 | 0.63% | 18500 | 62.14万 |
600160 | 巨化股份 | 0.59% | 24100 | 58.15万 |
301188 | 力诺特玻 | 0.59% | 40100 | 58.43万 |