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沪深300ETF南方(159925)跌0.15%,成交额1.67亿元

8月7日,南方沪深300ETF(159925)收盘跌0.15%,成交额1.67亿元。

沪深300ETF南方(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF南方(159925)业绩比较基准为沪深300指数

规模方面,截止8月6日,沪深300ETF南方(159925)最新份额为9.67亿份,最新规模为33.02亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF南方(159925)份额为18.07亿份,规模为31.24亿元。即该基金今年以来份额减少46.50%,规模增加5.70%。

流动性方面,截止8月7日,沪深300ETF南方(159925)近20个交易日累计成交金额25.57亿元,日均成交金额1.28亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额216.27亿元,日均成交金额1.49亿元。

沪深300ETF南方(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.78%。

最新定期报告显示,沪深300ETF南方(159925)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业兴业银行五粮液比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.17%13.75万2.02亿
300750宁德时代2.66%57.73万1.04亿
601318中国平安2.49%235.45万9738.01万
600036招商银行2.37%270.75万9257.09万
600900长江电力1.98%267.60万7739.00万
000333美的集团1.76%106.78万6887.46万
601899紫金矿业1.62%360.34万6331.15万
601166兴业银行1.44%318.10万5604.90万
000858五粮液1.39%42.49万5440.14万
002594比亚迪1.27%19.84万4965.24万

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