8月6日,建信沪深300红利ETF(512530)收盘跌0.61%,成交额447.14万元。
沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300红利ETF(512530)业绩比较基准为沪深300红利指数收益率。
规模方面,截止8月5日,沪深300红利ETF(512530)最新份额为7650.20万份,最新规模为1.01亿元。回顾2023年12月29日,沪深300红利ETF(512530)份额为4750.20万份,规模为5615.69万元。即该基金今年以来份额增加61.05%,规模增加79.48%。
流动性方面,截止8月6日,沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额6652.76万元,日均成交金额332.64万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额5.89亿元,日均成交金额409.23万元。
沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.73%。
最新定期报告显示,沪深300红利ETF(512530)重仓股包括中国神华、陕西煤业、中国石化、交通银行、大秦铁路、北京银行、中国银行、农业银行、格力电器、山西焦煤,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 3.62% | 7.71万 | 342.09万 |
601225 | 陕西煤业 | 3.33% | 12.19万 | 314.08万 |
600028 | 中国石化 | 2.93% | 43.79万 | 276.73万 |
601328 | 交通银行 | 2.85% | 35.98万 | 268.77万 |
601006 | 大秦铁路 | 2.81% | 37.09万 | 265.56万 |
601169 | 北京银行 | 2.69% | 43.56万 | 254.39万 |
601988 | 中国银行 | 2.65% | 54.24万 | 250.59万 |
601288 | 农业银行 | 2.65% | 57.46万 | 250.53万 |
000651 | 格力电器 | 2.60% | 6.26万 | 245.52万 |
000983 | 山西焦煤 | 2.55% | 23.36万 | 240.84万 |
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