8月6日,300指数ETF(510370)收盘跌0.13%,成交额32.86万元。
300指数ETF(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300指数ETF(510370)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止8月5日,300指数ETF(510370)最新份额为9925.81万份,最新规模为7369.91万元。回顾2023年12月29日,300指数ETF(510370)份额为6925.81万份,规模为5206.13万元。即该基金今年以来份额增加43.32%,规模增加41.56%。
流动性方面,截止8月6日,300指数ETF(510370)近20个交易日累计成交金额824.93万元,日均成交金额41.25万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额6721.40万元,日均成交金额46.68万元。
300指数ETF(510370)现任基金经理为张诗悦。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.03%。
最新定期报告显示,300指数ETF(510370)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.01% | 3000.00 | 440.22万 |
300750 | 宁德时代 | 2.49% | 1.01万 | 182.19万 |
601318 | 中国平安 | 2.45% | 4.34万 | 179.50万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 5.09万 | 174.03万 |
600900 | 长江电力 | 1.89% | 4.80万 | 138.82万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 1.92万 | 123.84万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 6.30万 | 110.69万 |
601166 | 兴业银行 | 1.46% | 6.08万 | 107.13万 |
000858 | 五粮液 | 1.29% | 7400.00 | 94.75万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.23% | 3100.00 | 90.18万 |
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