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300指数ETF(510370)跌0.13%,成交额32.86万元

8月6日,300指数ETF(510370)收盘跌0.13%,成交额32.86万元。

300指数ETF(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300指数ETF(510370)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止8月5日,300指数ETF(510370)最新份额为9925.81万份,最新规模为7369.91万元。回顾2023年12月29日,300指数ETF(510370)份额为6925.81万份,规模为5206.13万元。即该基金今年以来份额增加43.32%,规模增加41.56%。

流动性方面,截止8月6日,300指数ETF(510370)近20个交易日累计成交金额824.93万元,日均成交金额41.25万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额6721.40万元,日均成交金额46.68万元。

300指数ETF(510370)现任基金经理为张诗悦。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.03%。

最新定期报告显示,300指数ETF(510370)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业兴业银行五粮液迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台6.01%3000.00440.22万
300750宁德时代2.49%1.01万182.19万
601318中国平安2.45%4.34万179.50万
600036招商银行2.37%5.09万174.03万
600900长江电力1.89%4.80万138.82万
000333美的集团1.69%1.92万123.84万
601899紫金矿业1.51%6.30万110.69万
601166兴业银行1.46%6.08万107.13万
000858五粮液1.29%7400.0094.75万
300760迈瑞医疗1.23%3100.0090.18万

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