8月6日,嘉实中证大农业ETF(516550)收盘涨0.90%,成交额419.78万元。
农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。农业ETF(516550)业绩比较基准为中证大农业指数收益率。
规模方面,截止8月5日,农业ETF(516550)最新份额为2.83亿份,最新规模为1.58亿元。回顾2023年12月29日,农业ETF(516550)份额为3.31亿份,规模为2.05亿元。即该基金今年以来份额减少14.48%,规模减少23.00%。
流动性方面,截止8月6日,农业ETF(516550)近20个交易日累计成交金额7719.30万元,日均成交金额385.97万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额7.44亿元,日均成交金额517.01万元。
农业ETF(516550)现任基金经理为李直。李直自2021年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.30%。
最新定期报告显示,农业ETF(516550)重仓股包括盐湖股份、海天味业、伊利股份、温氏股份、牧原股份、海大集团、东鹏饮料、云天化、双汇发展、新希望,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 6.54% | 59.42万 | 1036.88万 |
603288 | 海天味业 | 6.19% | 28.49万 | 982.17万 |
600887 | 伊利股份 | 6.10% | 37.42万 | 966.93万 |
300498 | 温氏股份 | 5.91% | 47.32万 | 937.88万 |
002714 | 牧原股份 | 5.88% | 21.38万 | 932.17万 |
002311 | 海大集团 | 5.35% | 18.03万 | 848.31万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.48% | 2.56万 | 552.32万 |
600096 | 云天化 | 3.38% | 27.60万 | 535.99万 |
000895 | 双汇发展 | 3.37% | 22.49万 | 534.59万 |
000876 | 新希望 | 2.84% | 49.21万 | 449.78万 |
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