7月26日,博时恒生高股息ETF(513690)收盘跌0.25%,成交额4808.70万元。
恒生高股息ETF(513690)成立于2021年5月11日,基金全称为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生高股息ETF(513690)业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止7月25日,恒生高股息ETF(513690)最新份额为24.28亿份,最新规模为19.13亿元。回顾2023年12月29日,恒生高股息ETF(513690)份额为11.55亿份,规模为8.44亿元。即该基金今年以来份额增加110.26%,规模增加126.67%。
流动性方面,截止7月26日,恒生高股息ETF(513690)近20个交易日累计成交金额14.31亿元,日均成交金额7156.77万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额93.38亿元,日均成交金额6816.15万元。
恒生高股息ETF(513690)现任基金经理为万琼。万琼自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.54%。
最新定期报告显示,恒生高股息ETF(513690)重仓股包括海丰国际、中国宏桥、粤海投资、招商局港口、中国海洋石油、电讯盈科、中国神华、越秀地产、海螺水泥、中信银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01308 | 海丰国际 | 7.24% | 660.40万 | 1.28亿 |
01378 | 中国宏桥 | 3.44% | 563.05万 | 6074.11万 |
00270 | 粤海投资 | 3.30% | 1396.80万 | 5825.98万 |
00144 | 招商局港口 | 2.55% | 424.60万 | 4503.03万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.43% | 210.00万 | 4293.25万 |
00008 | 电讯盈科 | 2.38% | 1178.00万 | 4203.79万 |
01088 | 中国神华 | 2.33% | 125.40万 | 4114.48万 |
00123 | 越秀地产 | 2.32% | 880.00万 | 4096.11万 |
00914 | 海螺水泥 | 2.29% | 237.80万 | 4036.86万 |
00998 | 中信银行 | 2.28% | 878.00万 | 4014.68万 |
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