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恒生高股息ETF(513690)跌0.25%,成交额4808.70万元

7月26日,博时恒生高股息ETF(513690)收盘跌0.25%,成交额4808.70万元。

恒生高股息ETF(513690)成立于2021年5月11日,基金全称为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生高股息ETF(513690)业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)。

规模方面,截止7月25日,恒生高股息ETF(513690)最新份额为24.28亿份,最新规模为19.13亿元。回顾2023年12月29日,恒生高股息ETF(513690)份额为11.55亿份,规模为8.44亿元。即该基金今年以来份额增加110.26%,规模增加126.67%。

流动性方面,截止7月26日,恒生高股息ETF(513690)近20个交易日累计成交金额14.31亿元,日均成交金额7156.77万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额93.38亿元,日均成交金额6816.15万元。

恒生高股息ETF(513690)现任基金经理为万琼。万琼自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.54%。

最新定期报告显示,恒生高股息ETF(513690)重仓股包括海丰国际、中国宏桥、粤海投资、招商局港口、中国海洋石油、电讯盈科、中国神华、越秀地产、海螺水泥中信银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01308海丰国际7.24%660.40万1.28亿
01378中国宏桥3.44%563.05万6074.11万
00270粤海投资3.30%1396.80万5825.98万
00144招商局港口2.55%424.60万4503.03万
00883中国海洋石油2.43%210.00万4293.25万
00008电讯盈科2.38%1178.00万4203.79万
01088中国神华2.33%125.40万4114.48万
00123越秀地产2.32%880.00万4096.11万
00914海螺水泥2.29%237.80万4036.86万
00998中信银行2.28%878.00万4014.68万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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