7月26日,创新药50(517120)收盘涨0.24%,成交额487.87万元。
沪港深创新药ETF(517120)成立于2021年7月8日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深创新药ETF(517120)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止7月25日,沪港深创新药ETF(517120)最新份额为6.53亿份,最新规模为2.68亿元。回顾2023年12月29日,沪港深创新药ETF(517120)份额为6.89亿份,规模为3.84亿元。即该基金今年以来份额减少5.23%,规模减少30.33%。
流动性方面,截止7月26日,沪港深创新药ETF(517120)近20个交易日累计成交金额7450.60万元,日均成交金额372.53万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额8.59亿元,日均成交金额627.05万元。
沪港深创新药ETF(517120)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.63%。
最新定期报告显示,沪港深创新药ETF(517120)重仓股包括恒瑞医药、百济神州、药明康德、信达生物、石药集团、药明生物、科伦药业、智飞生物、长春高新、复星医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.76% | 68.42万 | 2631.58万 |
06160 | 百济神州 | 8.77% | 30.06万 | 2364.91万 |
603259 | 药明康德 | 8.12% | 55.91万 | 2191.19万 |
01801 | 信达生物 | 4.78% | 38.35万 | 1288.05万 |
01093 | 石药集团 | 4.26% | 202.32万 | 1148.55万 |
02269 | 药明生物 | 3.93% | 100.70万 | 1060.61万 |
002422 | 科伦药业 | 3.06% | 27.24万 | 826.19万 |
300122 | 智飞生物 | 3.00% | 28.82万 | 807.85万 |
000661 | 长春高新 | 2.64% | 7.77万 | 712.86万 |
600196 | 复星医药 | 2.51% | 30.62万 | 678.03万 |
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