7月26日,易方达中证消费50ETF(159798)收盘涨1.83%,成交额412.39万元。
消费50ETF(159798)成立于2022年4月28日,基金全称为易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(159798)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止7月25日,消费50ETF(159798)最新份额为6124.54万份,最新规模为5008.65万元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(159798)份额为6824.54万份,规模为5964.65万元。即该基金今年以来份额减少10.26%,规模减少16.03%。
流动性方面,截止7月26日,消费50ETF(159798)近20个交易日累计成交金额1.49亿元,日均成交金额744.74万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额11.05亿元,日均成交金额806.31万元。
消费50ETF(159798)现任基金经理为李树建。李树建自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.48%。
最新定期报告显示,消费50ETF(159798)重仓股包括美的集团、贵州茅台、格力电器、伊利股份、海尔智家、泸州老窖、山西汾酒、中国中免、海天味业、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 15.69% | 12.80万 | 825.60万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.50% | 5200.00 | 763.04万 |
000651 | 格力电器 | 9.75% | 13.08万 | 513.00万 |
600887 | 伊利股份 | 9.08% | 18.48万 | 477.52万 |
600690 | 海尔智家 | 5.93% | 10.99万 | 312.00万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.84% | 2.14万 | 307.07万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 1.42万 | 299.45万 |
601888 | 中国中免 | 3.36% | 2.83万 | 176.85万 |
603288 | 海天味业 | 3.17% | 4.84万 | 166.85万 |
002311 | 海大集团 | 2.16% | 2.42万 | 113.86万 |
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