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消费50ETF(159798)涨1.83%,成交额412.39万元

7月26日,易方达中证消费50ETF(159798)收盘涨1.83%,成交额412.39万元。

消费50ETF(159798)成立于2022年4月28日,基金全称为易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(159798)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。

规模方面,截止7月25日,消费50ETF(159798)最新份额为6124.54万份,最新规模为5008.65万元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(159798)份额为6824.54万份,规模为5964.65万元。即该基金今年以来份额减少10.26%,规模减少16.03%。

流动性方面,截止7月26日,消费50ETF(159798)近20个交易日累计成交金额1.49亿元,日均成交金额744.74万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额11.05亿元,日均成交金额806.31万元。

消费50ETF(159798)现任基金经理为李树建。李树建自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.48%。

最新定期报告显示,消费50ETF(159798)重仓股包括美的集团贵州茅台格力电器伊利股份海尔智家泸州老窖山西汾酒中国中免海天味业海大集团,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团15.69%12.80万825.60万
600519贵州茅台14.50%5200.00763.04万
000651格力电器9.75%13.08万513.00万
600887伊利股份9.08%18.48万477.52万
600690海尔智家5.93%10.99万312.00万
000568泸州老窖5.84%2.14万307.07万
600809山西汾酒5.69%1.42万299.45万
601888中国中免3.36%2.83万176.85万
603288海天味业3.17%4.84万166.85万
002311海大集团2.16%2.42万113.86万

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