7月17日,酒ETF(512690)收盘涨2.39%,成交额3.96亿元。
酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。
规模方面,截止7月16日,酒ETF(512690)最新份额为153.24亿份,最新规模为89.57亿元。回顾2023年12月29日,酒ETF(512690)份额为168.05亿份,规模为116.41亿元。即该基金今年以来份额减少8.81%,规模减少23.05%。
流动性方面,截止7月17日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额68.96亿元,日均成交金额3.45亿元;今年以来,130个交易日,累计成交金额458.96亿元,日均成交金额3.53亿元。
酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.90%。
最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒、舍得酒业、迎驾贡酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 16.18% | 986.17万 | 15.14亿 |
600519 | 贵州茅台 | 13.81% | 75.87万 | 12.92亿 |
000568 | 泸州老窖 | 13.17% | 667.18万 | 12.32亿 |
600809 | 山西汾酒 | 11.74% | 448.19万 | 10.98亿 |
002304 | 洋河股份 | 5.71% | 547.10万 | 5.34亿 |
000596 | 古井贡酒 | 5.20% | 187.17万 | 4.87亿 |
603369 | 今世缘 | 4.82% | 768.89万 | 4.51亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.68% | 413.06万 | 3.44亿 |
600702 | 舍得酒业 | 2.37% | 289.00万 | 2.22亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.11% | 302.29万 | 1.98亿 |
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