7月17日,易方达中证创新药产业ETF(516080)收盘涨1.70%,成交额729.65万元。
创新药ETF易方达(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF易方达(516080)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止7月16日,创新药ETF易方达(516080)最新份额为5.57亿份,最新规模为2.61亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF易方达(516080)份额为4.96亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额增加12.31%,规模减少15.31%。
流动性方面,截止7月17日,创新药ETF易方达(516080)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额616.43万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额9.50亿元,日均成交金额731.15万元。
创新药ETF易方达(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.36%。
最新定期报告显示,创新药ETF易方达(516080)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、复星医药、泰格医药、华东医药、万泰生物、沃森生物、人福医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.02% | 72.37万 | 3326.63万 |
603259 | 药明康德 | 7.19% | 43.09万 | 1990.06万 |
300122 | 智飞生物 | 6.75% | 41.53万 | 1866.25万 |
002422 | 科伦药业 | 4.51% | 40.84万 | 1247.53万 |
600196 | 复星医药 | 3.67% | 44.05万 | 1016.23万 |
300347 | 泰格医药 | 3.49% | 18.18万 | 966.27万 |
000963 | 华东医药 | 3.40% | 30.36万 | 941.16万 |
603392 | 万泰生物 | 3.21% | 13.15万 | 889.47万 |
300142 | 沃森生物 | 3.09% | 55.62万 | 855.44万 |
600079 | 人福医药 | 2.77% | 39.53万 | 767.28万 |
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