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创新药ETF易方达(516080)涨1.70%,成交额729.65万元

7月17日,易方达中证创新药产业ETF(516080)收盘涨1.70%,成交额729.65万元。

创新药ETF易方达(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF易方达(516080)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。

规模方面,截止7月16日,创新药ETF易方达(516080)最新份额为5.57亿份,最新规模为2.61亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF易方达(516080)份额为4.96亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额增加12.31%,规模减少15.31%。

流动性方面,截止7月17日,创新药ETF易方达(516080)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额616.43万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额9.50亿元,日均成交金额731.15万元。

创新药ETF易方达(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.36%。

最新定期报告显示,创新药ETF易方达(516080)重仓股包括恒瑞医药药明康德智飞生物科伦药业复星医药泰格医药华东医药万泰生物沃森生物人福医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药12.02%72.37万3326.63万
603259药明康德7.19%43.09万1990.06万
300122智飞生物6.75%41.53万1866.25万
002422科伦药业4.51%40.84万1247.53万
600196复星医药3.67%44.05万1016.23万
300347泰格医药3.49%18.18万966.27万
000963华东医药3.40%30.36万941.16万
603392万泰生物3.21%13.15万889.47万
300142沃森生物3.09%55.62万855.44万
600079人福医药2.77%39.53万767.28万

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