7月17日晚，财通基金披露了知名基金经理金梓才在管产品财通福鑫定开混合发起的二季报。报告显示，截至二季度末，该产品最新规模为1.75亿元，与一季度末的1.65亿元相比，规模有所增长。
与一季度末相比，财通福鑫定开混合发起在二季度加仓天孚通信，减仓沪电股份、新易盛、东阿阿胶，二季度新晋重仓股为金盘科技、宇通客车、中际旭创、雅克科技、深南电路、中天科技。
回顾二季度，金梓才称，对持仓板块做了进一步调整。
“2023年四季度我们大幅加仓海外算力，在今年二季度，我们依然超配海外算力板块。”金梓才在二季报中提到，“我们已经连续三个季度超配海外算力。我们认为大模型作为这轮生成式人工智能产业革命的核心竞争力，算力就是受益于大模型持续迭代的核心基础设施。随着大模型的能力越来越强，算力或将持续迭代、持续成长。我们目前仍然认为市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性，大部分A股投资者并没有意识到算力在这轮产业革命的重要性，继而在估值上给予较为保守，总是认为算力的成长有天花板。相比未来推理端算力需求的广阔增长空间，目前算力需求可能仅仅是刚开始。另外，我们将持续关注AI在端侧落地的可能性以及海外AI应用明显增长的可能性，我们认为随着时间推移，产业发生质变的可能性将越来越高。”
“我们核心重点配置了海外变压器、客车等板块的出海投资机会。这样的公司散落在各个行业，需要我们不断的挖掘。”金梓才表示，看好各个行业的出海相关投资机会。
金梓才还表示，看好国内供给侧逻辑出清的行业，以及这些品种基本面反转的投资机会。
编辑：宋兆卿 刘宇仁
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