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食品ETF(515710)跌0.17%,成交额1307.06万元

7月16日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)收盘跌0.17%,成交额1307.06万元。

食品ETF(515710)成立于2020年12月24日,基金全称为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF(515710)业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。

规模方面,截止7月15日,食品ETF(515710)最新份额为12.21亿份,最新规模为7.03亿元。回顾2023年12月29日,食品ETF(515710)份额为13.02亿份,规模为8.46亿元。即该基金今年以来份额减少6.22%,规模减少16.87%。

流动性方面,截止7月16日,食品ETF(515710)近20个交易日累计成交金额3.00亿元,日均成交金额1500.37万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额24.61亿元,日均成交金额1907.69万元。

食品ETF(515710)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.41%。

最新定期报告显示,食品ETF(515710)重仓股包括五粮液贵州茅台伊利股份泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份古井贡酒今世缘青岛啤酒,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液15.78%79.49万1.22亿
600519贵州茅台14.55%6.61万1.13亿
600887伊利股份11.82%327.66万9141.83万
000568泸州老窖9.03%37.83万6983.80万
600809山西汾酒7.98%25.19万6174.06万
603288海天味业4.37%85.86万3383.89万
002304洋河股份3.91%31.00万3027.54万
000596古井贡酒2.84%8.44万2194.40万
603369今世缘2.45%32.33万1896.80万
600600青岛啤酒1.98%18.36万1530.97万

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