7月12日,建信深证基本面60ETF(159916)收盘涨1.00%,成交额39.36万元。
深F60ETF(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深F60ETF(159916)业绩比较基准为深证基本面60指数。
规模方面,截止7月11日,深F60ETF(159916)最新份额为8606.60万份,最新规模为3.65亿元。回顾2023年12月29日,深F60ETF(159916)份额为8806.60万份,规模为3.69亿元。即该基金今年以来份额减少2.27%,规模减少0.98%。
流动性方面,截止7月12日,深F60ETF(159916)近20个交易日累计成交金额821.99万元,日均成交金额41.10万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额1.07亿元,日均成交金额84.05万元。
深F60ETF(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.46%。
最新定期报告显示,深F60ETF(159916)重仓股包括格力电器、美的集团、京东方A、万科A、平安银行、潍柴动力、TCL科技、五粮液、温氏股份、宁德时代,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 9.17% | 87.35万 | 3433.58万 |
000333 | 美的集团 | 8.44% | 49.20万 | 3159.66万 |
000725 | 京东方A | 6.10% | 562.40万 | 2283.34万 |
000002 | 万科A | 5.71% | 237.63万 | 2138.69万 |
000001 | 平安银行 | 4.32% | 153.72万 | 1617.19万 |
000338 | 潍柴动力 | 4.14% | 92.83万 | 1549.29万 |
000100 | TCL科技 | 4.05% | 324.79万 | 1516.76万 |
000858 | 五粮液 | 3.25% | 7.92万 | 1216.37万 |
300498 | 温氏股份 | 2.59% | 51.07万 | 970.33万 |
300750 | 宁德时代 | 2.45% | 4.82万 | 916.19万 |
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