7月12日,广发国证新能源车电池ETF(159755)收盘涨0.56%,成交额4879.26万元。
电池ETF(159755)成立于2021年6月15日,基金全称为广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电池ETF(159755)业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率。
规模方面,截止7月11日,电池ETF(159755)最新份额为52.74亿份,最新规模为28.10亿元。回顾2023年12月29日,电池ETF(159755)份额为57.83亿份,规模为35.11亿元。即该基金今年以来份额减少8.80%,规模减少19.95%。
流动性方面,截止7月12日,电池ETF(159755)近20个交易日累计成交金额11.12亿元,日均成交金额5561.70万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额124.83亿元,日均成交金额9828.97万元。
电池ETF(159755)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2021年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.71%。
最新定期报告显示,电池ETF(159755)重仓股包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、华友钴业、格林美、天赐材料、先导智能、恩捷股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 18.29% | 299.17万 | 5.69亿 |
002594 | 比亚迪 | 16.08% | 246.30万 | 5.00亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.99% | 475.51万 | 1.86亿 |
002050 | 三花智控 | 5.93% | 777.51万 | 1.85亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.92% | 421.15万 | 1.53亿 |
603799 | 华友钴业 | 4.15% | 475.63万 | 1.29亿 |
002340 | 格林美 | 3.67% | 1816.64万 | 1.14亿 |
002709 | 天赐材料 | 3.22% | 450.93万 | 1.00亿 |
300450 | 先导智能 | 2.90% | 373.26万 | 9021.79万 |
002812 | 恩捷股份 | 2.57% | 192.20万 | 7985.75万 |
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