7月12日,国泰中证港股通50ETF(159712)收盘涨2.49%,成交额258.18万元。
港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止7月11日,港股通50ETF(159712)最新份额为6377.88万份,最新规模为5561.51万元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(159712)份额为7177.88万份,规模为5850.69万元。即该基金今年以来份额减少11.15%,规模减少4.94%。
流动性方面,截止7月12日,港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额3370.36万元,日均成交金额168.52万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额2.26亿元,日均成交金额177.83万元。
港股通50ETF(159712)现任基金经理为吴向军、黄岳。吴向军自2021年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.80%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.30%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(159712)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、友邦保险、美团-W、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、香港交易所、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.85% | 9.28万 | 514.49万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.01% | 1.71万 | 470.65万 |
01299 | 友邦保险 | 5.99% | 6.57万 | 312.76万 |
03690 | 美团-W | 5.82% | 3.47万 | 304.17万 |
00939 | 建设银行 | 5.48% | 66.89万 | 286.20万 |
00941 | 中国移动 | 5.45% | 4.70万 | 284.88万 |
01398 | 工商银行 | 3.31% | 48.42万 | 172.95万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.14% | 9.98万 | 163.90万 |
00388 | 香港交易所 | 2.85% | 7212.00 | 148.94万 |
03988 | 中国银行 | 2.61% | 46.63万 | 136.54万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。