7月12日,南方国证交通运输行业ETF(159662)收盘跌0.74%,成交额882.72万元。
交运ETF(159662)成立于2022年11月23日,基金全称为南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证交通运输行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(159662)业绩比较基准为国证交通运输行业指数收益率。
规模方面,截止7月11日,交运ETF(159662)最新份额为7511.39万份,最新规模为7104.28万元。回顾2023年12月29日,交运ETF(159662)份额为9111.39万份,规模为7950.60万元。即该基金今年以来份额减少17.56%,规模减少10.64%。
流动性方面,截止7月12日,交运ETF(159662)近20个交易日累计成交金额2.21亿元,日均成交金额1105.97万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额19.54亿元,日均成交金额1538.34万元。
交运ETF(159662)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.42%。
最新定期报告显示,交运ETF(159662)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国东航、中国国航、圆通速递、春秋航空、南方航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 13.03% | 200.17万 | 1004.85万 |
002352 | 顺丰控股 | 9.66% | 20.47万 | 745.11万 |
601919 | 中远海控 | 6.65% | 49.55万 | 512.89万 |
601006 | 大秦铁路 | 6.23% | 65.23万 | 480.09万 |
600009 | 上海机场 | 4.53% | 9.63万 | 349.18万 |
600115 | 中国东航 | 3.46% | 73.32万 | 266.88万 |
601111 | 中国国航 | 3.29% | 34.78万 | 253.89万 |
600233 | 圆通速递 | 2.87% | 14.27万 | 221.19万 |
601021 | 春秋航空 | 2.84% | 3.96万 | 219.15万 |
600029 | 南方航空 | 2.75% | 37.91万 | 211.92万 |
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