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证券指数ETF(560090)跌0.24%,成交额850.77万元

7月12日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)收盘跌0.24%,成交额850.77万元。

证券指数ETF(560090)成立于2023年2月27日,基金全称为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券指数ETF(560090)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。

规模方面,截止7月11日,证券指数ETF(560090)最新份额为13.49亿份,最新规模为11.37亿元。回顾2023年12月29日,证券指数ETF(560090)份额为12.42亿份,规模为12.17亿元。即该基金今年以来份额增加8.66%,规模减少6.63%。

流动性方面,截止7月12日,证券指数ETF(560090)近20个交易日累计成交金额2.00亿元,日均成交金额998.02万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额15.79亿元,日均成交金额1242.93万元。

证券指数ETF(560090)现任基金经理为董瑾。董瑾自2023年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.76%。

最新定期报告显示,证券指数ETF(560090)重仓股包括中信证券东方财富海通证券华泰证券国泰君安招商证券东方证券申万宏源广发证券兴业证券,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券13.17%794.42万1.53亿
300059东方财富11.49%1032.51万1.33亿
600837海通证券5.90%785.82万6836.60万
601688华泰证券5.08%419.09万5884.02万
601211国泰君安4.39%366.90万5088.93万
600999招商证券3.64%302.00万4215.98万
600958东方证券3.03%425.53万3510.62万
000166申万宏源2.83%733.80万3272.75万
000776广发证券2.78%240.93万3216.39万
601377兴业证券2.64%562.22万3058.48万

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