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证券ETF东财(159692)跌0.24%,成交额505.04万元

7月12日,证券ETF东财(159692)收盘跌0.24%,成交额505.04万元。

证券ETF东财(159692)成立于2023年5月5日,基金全称为西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为证券ETF东财。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。证券ETF东财(159692)业绩比较基准为中证证券公司30指数收益率。

规模方面,截止7月11日,证券ETF东财(159692)最新份额为1.39亿份,最新规模为1.18亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF东财(159692)份额为1.18亿份,规模为1.15亿元。即该基金今年以来份额增加17.73%,规模增加2.64%。

流动性方面,截止7月12日,证券ETF东财(159692)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额638.44万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额12.18亿元,日均成交金额958.68万元。

证券ETF东财(159692)现任基金经理为吴逸、莫志刚。吴逸自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.15%;莫志刚自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.15%。

最新定期报告显示,证券ETF东财(159692)重仓股包括中信证券东方财富海通证券华泰证券国泰君安招商证券东方证券申万宏源广发证券兴业证券,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券14.48%83.74万1607.84万
300059东方财富13.59%117.06万1508.90万
600837海通证券6.98%89.12万775.34万
601688华泰证券6.01%47.50万666.90万
601211国泰君安5.19%41.59万576.85万
600999招商证券4.31%34.25万478.13万
600958东方证券3.59%48.26万398.14万
000166申万宏源3.34%83.22万371.16万
000776广发证券3.28%27.31万364.59万
601377兴业证券3.12%63.76万346.85万

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