7月10日,申万菱信上证50交易型开放式指数发起式(510600)收盘跌0.23%,成交额419.27万元。
申万上证50ETF(510600)成立于2018年9月3日,基金全称为申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为申万菱信上证50交易型开放式指数发起式。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。申万上证50ETF(510600)业绩比较基准为上证50指数。
规模方面,截止7月9日,申万上证50ETF(510600)最新份额为1421.51万份,最新规模为4296.66万元。回顾2023年12月29日,申万上证50ETF(510600)份额为1631.51万份,规模为4765.15万元。即该基金今年以来份额减少12.87%,规模减少9.83%。
流动性方面,截止7月10日,申万上证50ETF(510600)近20个交易日累计成交金额1.20亿元,日均成交金额602.01万元;今年以来,125个交易日,累计成交金额7.32亿元,日均成交金额585.91万元。
申万上证50ETF(510600)现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.18%。
最新定期报告显示,申万上证50ETF(510600)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、工商银行、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.90% | 5030.00 | 856.56万 |
601318 | 中国平安 | 6.52% | 8.60万 | 350.96万 |
600036 | 招商银行 | 5.91% | 9.89万 | 318.41万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.11% | 13.16万 | 221.35万 |
600900 | 长江电力 | 3.62% | 7.82万 | 194.95万 |
601166 | 兴业银行 | 3.40% | 11.62万 | 183.36万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.04% | 3.57万 | 163.89万 |
600030 | 中信证券 | 2.78% | 7.80万 | 149.78万 |
601398 | 工商银行 | 2.75% | 28.01万 | 147.89万 |
600887 | 伊利股份 | 2.64% | 5.09万 | 141.96万 |
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