7月9日,平安沪深300ETF(510390)收盘涨1.10%,成交额173.12万元。
沪深300ETF平安(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF平安(510390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月8日,沪深300ETF平安(510390)最新份额为1.41亿份,最新规模为5.13亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF平安(510390)份额为1.64亿份,规模为5.94亿元。即该基金今年以来份额减少13.76%,规模减少13.57%。
流动性方面,截止7月9日,沪深300ETF平安(510390)近20个交易日累计成交金额5620.68万元,日均成交金额281.03万元;今年以来,124个交易日,累计成交金额4.52亿元,日均成交金额364.74万元。
沪深300ETF平安(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.39%。
最新定期报告显示,沪深300ETF平安(510390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.95% | 1.95万 | 3316.57万 |
300750 | 宁德时代 | 2.75% | 8.08万 | 1535.73万 |
601318 | 中国平安 | 2.41% | 32.97万 | 1345.35万 |
600036 | 招商银行 | 2.19% | 37.91万 | 1220.71万 |
000333 | 美的集团 | 1.74% | 15.08万 | 968.42万 |
000858 | 五粮液 | 1.62% | 5.89万 | 904.33万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 50.41万 | 847.81万 |
600900 | 长江电力 | 1.34% | 29.99万 | 747.65万 |
601166 | 兴业银行 | 1.26% | 44.55万 | 702.97万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | 13.71万 | 630.03万 |
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