7月4日,国寿安保中证500ETF(510560)收盘跌1.69%,成交额2.25万元。
国寿500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿500ETF(510560)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止7月3日,国寿500ETF(510560)最新份额为1.30亿份,最新规模为1.46亿元。回顾2023年12月29日,国寿500ETF(510560)份额为1.40亿份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额减少7.13%,规模减少14.96%。
流动性方面,截止7月4日,国寿500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额32.54万元,日均成交金额1.63万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额797.33万元,日均成交金额6.59万元。
国寿500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.96%。
最新定期报告显示,国寿500ETF(510560)重仓股包括新易盛、天孚通信、沪电股份、赛轮轮胎、西部矿业、思源电气、科伦药业、银泰黄金、昆仑万维、华工科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 0.76% | 1.79万 | 119.93万 |
300394 | 天孚通信 | 0.67% | 7000.00 | 105.89万 |
002463 | 沪电股份 | 0.64% | 3.36万 | 101.40万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 6.62万 | 97.18万 |
601168 | 西部矿业 | 0.59% | 4.81万 | 92.72万 |
002028 | 思源电气 | 0.59% | 1.55万 | 92.58万 |
002422 | 科伦药业 | 0.58% | 2.97万 | 90.73万 |
000975 | 银泰黄金 | 0.56% | 4.90万 | 88.59万 |
300418 | 昆仑万维 | 0.54% | 2.14万 | 85.28万 |
000988 | 华工科技 | 0.54% | 2.53万 | 85.51万 |
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