7月4日,嘉实富时中国A50ETF(512550)收盘涨0.15%,成交额984.17万元。
A50ETF基金(512550)成立于2017年7月3日,基金全称为嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实富时中国A50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A50ETF基金(512550)业绩比较基准为富时中国A50指数收益率。
规模方面,截止7月3日,A50ETF基金(512550)最新份额为2.14亿份,最新规模为2.89亿元。回顾2023年12月29日,A50ETF基金(512550)份额为2.14亿份,规模为2.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加6.67%。
流动性方面,截止7月4日,A50ETF基金(512550)近20个交易日累计成交金额1.57亿元,日均成交金额785.00万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额11.29亿元,日均成交金额933.04万元。
A50ETF基金(512550)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.05%。
最新定期报告显示,A50ETF基金(512550)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、工商银行、农业银行、比亚迪、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.95% | 2.41万 | 4103.31万 |
300750 | 宁德时代 | 5.84% | 8.42万 | 1601.15万 |
600036 | 招商银行 | 4.63% | 39.48万 | 1271.41万 |
600900 | 长江电力 | 4.26% | 46.84万 | 1167.72万 |
000858 | 五粮液 | 4.16% | 7.43万 | 1140.58万 |
601318 | 中国平安 | 3.08% | 20.74万 | 846.24万 |
601398 | 工商银行 | 2.84% | 147.46万 | 778.59万 |
601288 | 农业银行 | 2.79% | 181.17万 | 766.35万 |
002594 | 比亚迪 | 2.57% | 3.47万 | 704.62万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.42% | 39.41万 | 662.88万 |
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