7月4日,易方达中证800ETF(515810)收盘跌0.55%,成交额576.67万元。
中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证800ETF(515810)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止7月3日,中证800ETF(515810)最新份额为1.80亿份,最新规模为1.97亿元。回顾2023年12月29日,中证800ETF(515810)份额为1.77亿份,规模为1.94亿元。即该基金今年以来份额增加1.70%,规模增加1.30%。
流动性方面,截止7月4日,中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额633.70万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额13.62亿元,日均成交金额1125.45万元。
中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣、林伟斌。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.39%;林伟斌自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.39%。
最新定期报告显示,中证800ETF(515810)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.29% | 4900.00 | 834.42万 |
300750 | 宁德时代 | 2.04% | 2.08万 | 396.29万 |
601318 | 中国平安 | 1.78% | 8.49万 | 346.48万 |
600036 | 招商银行 | 1.62% | 9.76万 | 314.42万 |
000333 | 美的集团 | 1.28% | 3.88万 | 249.17万 |
000858 | 五粮液 | 1.21% | 1.53万 | 234.87万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 13.00万 | 218.66万 |
600900 | 长江电力 | 0.99% | 7.72万 | 192.46万 |
601166 | 兴业银行 | 0.93% | 11.45万 | 180.68万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.83% | 3.51万 | 161.31万 |
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