7月3日,MSCIETF(512520)收盘跌0.29%,成交额170.33万元。
MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止7月2日,MSCIETF(512520)最新份额为7805.64万份,最新规模为8190.46万元。回顾2023年12月29日,MSCIETF(512520)份额为9305.64万份,规模为9677.87万元。即该基金今年以来份额减少16.12%,规模减少15.37%。
流动性方面,截止7月3日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额4229.40万元,日均成交金额211.47万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额4.11亿元,日均成交金额342.38万元。
MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.93%。
最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.43% | 2949.00 | 502.19万 |
300750 | 宁德时代 | 2.09% | 1.02万 | 193.20万 |
600036 | 招商银行 | 1.67% | 4.79万 | 154.09万 |
600900 | 长江电力 | 1.53% | 5.67万 | 141.48万 |
000858 | 五粮液 | 1.49% | 9006.00 | 138.25万 |
601318 | 中国平安 | 1.10% | 2.49万 | 101.80万 |
002594 | 比亚迪 | 0.92% | 4171.00 | 84.70万 |
601288 | 农业银行 | 0.90% | 19.75万 | 83.53万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.87% | 4.78万 | 80.33万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.85% | 2800.00 | 78.81万 |
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