7月3日,港股消费(159735)收盘涨2.94%,成交额773.55万元。
港股消费ETF(159735)成立于2021年5月25日,基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费ETF(159735)业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。
规模方面,截止7月2日,港股消费ETF(159735)最新份额为1.77亿份,最新规模为9574.92万元。回顾2023年12月29日,港股消费ETF(159735)份额为3.16亿份,规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额减少44.05%,规模减少43.73%。
流动性方面,截止7月3日,港股消费ETF(159735)近20个交易日累计成交金额1.03亿元,日均成交金额515.20万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额9.14亿元,日均成交金额761.99万元。
港股消费ETF(159735)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.77%。
最新定期报告显示,港股消费ETF(159735)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、理想汽车-W、快手-W、百胜中国、安踏体育,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.47% | 20.22万 | 1774.56万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.86% | 5.77万 | 1589.12万 |
01810 | 小米集团-W | 6.71% | 56.84万 | 769.83万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.66% | 3.55万 | 648.80万 |
00669 | 创科实业 | 4.99% | 5.95万 | 572.30万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.36% | 13.04万 | 499.45万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.94% | 4.11万 | 451.95万 |
01024 | 快手-W | 3.83% | 9.88万 | 439.33万 |
09987 | 百胜中国 | 3.23% | 1.32万 | 370.20万 |
02020 | 安踏体育 | 3.01% | 4.58万 | 345.45万 |
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